Donnerstag, 09. Juli 2026
Cashflow
Kontostand 17.06.2026 · Kostenkategorien aus BWA Mai
Rockstardevelopers GmbH
München · Altheimer Eck 5
Cash heute
218.251 €
7 Konten
Kosten Mai (BWA)
66.888 €
Kosten YTD (Jan-Mai)
416.512 €
Burn / Monat (Ø 3 Mon.)
68.954 €
Konten-Salden (Sparkasse OFX 17.06.)
Sparkasse-KL Kontokorrent
6046171 · 3 Transaktionen
100.022 €
Sparkasse-KL Hauptkonto
567073 · 1449 Transaktionen
68.769 €
VR-Bank
95500102 · 19 Transaktionen
49.410 €
VR-Bank Genossenschaftsanteil
801663150 · 0 Transaktionen
50 €
Kostenkategorien Mai (BWA)
Personalkosten 54.149 €
Sonstige Kosten 6.239 €
Raumkosten 5.000 €
Versicherungen/Beiträge 2.000 €
Abschreibungen 2.000 €
Werbe-/Reisekosten 1.000 €
Fahrzeugkosten 500 €
Cashflow-Eingänge der letzten 60 Tage · live aus OFX
Zahlungseingänge nach Quelle
Klick auf eine Quelle für die einzelnen Eingänge. Hard-/Strong-Match gegen Ausgangsrechnungen kommt in Phase 3 mit dem automatischen Drive-Sync für Fastbill-Daten.
YTD-Saldo pro Vermittler
Forderungen aufgelaufen vs. Eingegangen 2026 (brutto inkl. USt)
| Vermittler | Monate aufgelaufen | Σ Erwartet (brutto) | Σ Eingegangen | Saldo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hays | 2026-01…2026-06 (6M) | 625.293 € | 450.361 € | -174.932 € | Lag (-28 %) |
| adesso | 2026-01…2026-06 (6M) | 85.979 € | 54.452 € | -31.527 € | Lag (-37 %) |
| ELBEIT | 2026-01…2026-06 (6M) | 81.782 € | 87.870 € | 6.088 € | Eingang voraus (+7 %) |
| kuehlhaus | 2026-01…2026-04 (4M) | 28.246 € | 14.894 € | -13.352 € | Lag (-47 %) |
YTD-Sicht: Aufsummiert über alle bisherigen Monate 2026 — Lag-Effekte aus dem Hays-Gutschriften-Verfahren gleichen sich hier weitgehend aus.
„synchron" = Eingänge decken Forderungen ±5%. „Lag" = mehr aufgelaufen als bezahlt (kommt typischerweise im Folgemonat). „Eingang voraus" = OFX-Eingänge übersteigen kumulierte Forderung (frühere Monate flossen durch).