Donnerstag, 09. Juli 2026
Forecast
IST aus Clockodo-billable · Prognose mit Urlaubsabzug · Drift gegen BWA
Rockstardevelopers GmbH
München · Altheimer Eck 5
IST YTD (BWA)
610.025 €
6 Monate Bernatz
Plan 2026 (Clockodo+Urlaub)
1.303.628 €
4 IST + 8 Prognose-Monate
Conservative −10%
1.173.265 €
Stretch +8%
1.407.918 €
Umsatz-Forecast 2026
EBIT YTD (BWA-IST)
93.125 €
5 BWA-Monate Jan–Mai
EBIT Plan 2026 (Ø Margin 14,4 %)
196.223 €
Margin 15,9 %
Conservative (−10% Umsatz)
185.914 €
Stretch (+8% Umsatz)
204.471 €
Methodik EBIT-Prognose (Conservative):
Für zukünftige Monate wird der Engineer-Umsatz aus Clockodo mit der
durchschnittlichen EBIT-Margin der vergangenen BWA-Monate (14,4 %) multipliziert.
Dieser Ansatz reflektiert die echte historische Realisierungsquote inkl. Hays-Lag und
aller impliziten Kostenstrukturen. Theoretische Cost-Rate-Hochrechnungen würden die EBIT
deutlich überschätzen — die letzte Variante zog z.B. für Tomi/Niels jeweils
cost-rate × 160h ab, obwohl beide nie voll ausgelastet waren und ihre
BWA-Personalkosten deutlich geringer waren. Wenn sich durch den Wegfall der beiden
Engineers die echte Margin verbessert, sieht man das in den nächsten BWA-Monaten und der
Prognose passt sich automatisch an.
Gewinn-Forecast 2026 — EBIT pro Monat
Umsatz IST (BWA)Umsatz Plan (Clockodo+Urlaub)Kosten IST (BWA)Kosten Plan (Ø Burn)EBIT
| Monat | Art | Umsatz | Kosten | EBIT | Margin | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | IST | 79.993 € | −63.892 € | 15.071 € | 18,8 % | BWA Bernatz |
| 2026-02 | IST | 102.290 € | −69.625 € | 31.833 € | 31,1 % | BWA Bernatz |
| 2026-03 | IST | 127.408 € | −76.134 € | 25.930 € | 20,4 % | BWA Bernatz |
| 2026-04 | IST | 119.827 € | −72.313 € | 7.967 € | 6,6 % | BWA Bernatz |
| 2026-05 | IST | 92.320 € | −67.659 € | 12.324 € | 13,3 % | BWA Bernatz |
| 2026-06 | PROGNOSE | 130.034 € | −111.298 € | 18.736 € | 14,4 % | Umsatz aus Clockodo · EBIT = Umsatz × 14.4% (Ø Margin 6 BWA-Monate) |
| 2026-07 | PROGNOSE | 105.073 € | −89.934 € | 15.139 € | 14,4 % | Umsatz aus Clockodo · EBIT = Umsatz × 14.4% (Ø Margin 6 BWA-Monate) |
| 2026-08 | PROGNOSE | 91.426 € | −78.253 € | 13.173 € | 14,4 % | Umsatz aus Clockodo · EBIT = Umsatz × 14.4% (Ø Margin 6 BWA-Monate) |
| 2026-09 | PROGNOSE | 98.009 € | −83.888 € | 14.121 € | 14,4 % | Umsatz aus Clockodo · EBIT = Umsatz × 14.4% (Ø Margin 6 BWA-Monate) |
| 2026-10 | PROGNOSE | 102.546 € | −87.771 € | 14.775 € | 14,4 % | Umsatz aus Clockodo · EBIT = Umsatz × 14.4% (Ø Margin 6 BWA-Monate) |
| 2026-11 | PROGNOSE | 97.003 € | −83.027 € | 13.976 € | 14,4 % | Umsatz aus Clockodo · EBIT = Umsatz × 14.4% (Ø Margin 6 BWA-Monate) |
| 2026-12 | PROGNOSE | 91.460 € | −78.282 € | 13.178 € | 14,4 % | Umsatz aus Clockodo · EBIT = Umsatz × 14.4% (Ø Margin 6 BWA-Monate) |
YTD-Drift BWA vs Clockodo-IST
30,8 %
BWA (Bernatz, Bezahleingang) gegen Σ Clockodo-billable × Bill-Rate YTD. Differenz aus Hays-Gutschriften-Lag (oft 30-90 Tage) — innerhalb Quartal/YTD gleicht sich der Lag aus.
Drei Szenarien
- −10 %Conservative — Risiken realisieren
- ±0 %Plan — aktuell projiziert
- +8 %Stretch — plus Pipeline-Konversion
Σ Urlaubstage im Forecast-Fenster: 63T
— wirken sich in Zukunfts-Monaten als Bill-Rate-Abzug aus (Tag × 8h × Bill-Rate).
Quellen-Mix
Live-Daten
- 📊 BWA · Bernatz-Steuerberater-Drive
- ⏱️ Clockodo
/api/v2/entries· billable Stunden pro Monat - 🏖️ Clockodo
/api/v4/absences· Urlaube (54 in 2026) - 👥 Clockodo
/api/v3/users· aktive Engineers - 📝 REVENUE_2026 Seed · Fallback wo Clockodo leer (March bei IST-Lücken)
Refresh täglich 06:30 Berlin via Cron. Stand Clockodo: 2026-07-06.