Donnerstag, 09. Juli 2026

Kostenkalender + Cash-Forecast

Cash-Deckung pro Tag · 90 Tage Forecast · automatisch aus OFX-Mustern
Rockstardevelopers GmbH
München · Altheimer Eck 5
Cash heute
218.251 €
Start-Saldo der Prognose
Ausgänge nächste 30 Tage
120.208 €
39 Positionen
Eingänge nächste 30 Tage (erwartet)
59.390 €
5 Positionen
Tage unter Sicherheitspolster
19
Schwelle 50.000 €
Cash-Forecast 90 Tage · Deckung pro Tag sichtbar
Rote Linie = Sicherheits-Schwelle (50.000 €) · darunter wird die Liquidität knapp
Saldo nach 30 Tagen
157.433 €
17.07.2026
Saldo nach 60 Tagen
86.299 €
16.08.2026
Saldo nach 90 Tagen
7.443 €
15.09.2026
Wie der Forecast rechnet

Methodik

  • · Wiederkehrende Buchungen aus den letzten 3-4 Monaten OFX-Historie erkannt (mind. 2 Vorkommen). Für jeden Vendor wird Ø Betrag und Ø Tag des Monats berechnet, dann nach vorne projiziert.
  • · Steuer-Termine hart kalendariert: LSt-VZ 10. jeden Monats, USt-VZ 10. jeden Monats, GewSt-VZ 15.2./5./8./11., KSt-VZ 10.3./6./9./12.
  • · Hays-Eingänge als regelmäßige Eingänge mit projiziertem Ø Betrag.
  • · Sicherheitspolster 50.000 €: rote Markierung wenn der projizierte Saldo darunter fällt. Frühwarnung für Liquiditäts-Engpass.
  • · Beendete Engineers: Gehalts-Projektion stoppt ab dem Folgemonat von endDate aus den Engineer-Stammdaten. Tomi (gek. 07.05.) → ab Juni keine Projektion mehr. Niels (Aufh. 30.06.) → letztes Gehalt im Juni.

Hinweis: Steuer-Vorauszahlungen sind Schätzwerte (LSt aus Historie, GewSt/KSt konservativ 8k/6k pro Quartal). Sobald ein aktueller VZ-Bescheid vorliegt, werden die Beträge präzisiert.